配资网——淘配网助力炒股投资
逆潮汐的杠杆：数据驱动的行情评估与风险前瞻在配资中的前沿实践
八、权威参考与理论渊源
- Markowitz, H. (1952). Portfolio Selection. Journal of Finance. 核心思想：通过均值-方差优化实现投资组合的风险与收益权衡。
- Sharpe, W. F. (1964). Capital Asset Prices: A Theory of Market Equilibrium under Conditions of Risk. Journal of Finance. 核心思想：风险溃价与市场均衡的联系，CAPM 模型的基础。
- Fama, E. F., French, K. R. (1993). Common risk factors in the returns on stocks and bonds. Journal of Financial Economics. 核心思想：多因子框架解释资产价格现象，风险因子驱动回报。
- 现代金融市场风险管理的实践研究，结合 Monte Carlo 模拟与压力测试在风险控制中的应用。
相关阅读